Mise à jour 06/12/2025
MATHILDE
En activitéSAS · LAGORD (17140) · créée le 09/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 522 457
- SIRET du siège
- 837 522 457 00014
- TVA intracommunautaire
- FR51837522457
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/02/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 8 RUE DES GREFFIERES, 17140 LAGORD
- Dirigeant
- ELISEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant bar brasserie traiteur vente à emporter l'organisation et l'animation de tous événements soirées et concerts
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 435,40 | 354,65 |
| Marge brute (k €) | 282,83 | 231,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,63 | 56,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 53,94 | 44,06 |
| Résultat net (k €) | 35,89 | 23,65 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,0 | 65,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,4 | 12,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -20,14 | -8,49 |
| BFR exploitation (k €) | -33,75 | -36,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,61 | 27,53 |
| BFR (j) | -17 | -9 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,72 | 35,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,7 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 99,93 | 76,40 |
| Trésorerie (k €) | 120,07 | 84,89 |
| Dettes financières (k €) | 349,53 | 382,46 |
| Capacité de remboursement | 5,85 | 10,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 541,2 | 1 333,2 |
| Autonomie financière (%) | 13,8 | 6,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,34 | 5,26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 17,1 | 9,2 |
| Fonds propres (k €) | 64,58 | 28,69 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 8,2 | 6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,6 | 82,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,0 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,33 | 126,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,5 | 35,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,12 | 90,82 |
| Salaires / CA (%) | 29,7 | 25,6 |
| Impôts et taxes (€) | 7 148 | 4 331 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 RUE DES GREFFIERES, 17140 LAGORD
créé le 09/02/2018 · 10 à 19 salariésDépartement Charente-Maritime
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