Mise à jour 06/12/2025
MATHILOU
En activitéSAS · CERILLY (03350) · créée le 22/11/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 751 988
- SIRET du siège
- 798 751 988 00014
- TVA intracommunautaire
- FR83798751988
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.39ZLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
- Adresse du siège
- 24 RUE DE LA LOGE, 03350 CERILLY
- Dirigeant
- SILVERE MATHIAUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,65 | 66,79 |
| Marge brute (k €) | 66,37 | 66,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,41 | 17,94 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 207 | -1 580 |
| Résultat net (k €) | 23,55 | -1,86 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | -6,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,6 | 26,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -18,14 | -34,62 |
| BFR (j) | -98 | -187 |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 115 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 234 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,61 | 17,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,4 | 26,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,48 | -33,01 |
| Trésorerie (€) | 3 662 | 1 610 |
| Dettes financières (k €) | 60,84 | 14,44 |
| Capacité de remboursement | 1,39 | 0,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 176,9 | 133,1 |
| Autonomie financière (%) | 25,4 | 12,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,16 | 0,72 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 71,7 | 122,3 |
| Fonds propres (k €) | 34,40 | 10,85 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 35,3 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,5 | -17,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,6 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,79 | 19,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,7 | 28,5 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 1 375 | 1 089 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 66,65 |
Dirigeants
1- SILVERE MATHIAUT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège798 751 988 00014
Siège social
24 RUE DE LA LOGE, 03350 CERILLY
créé le 22/11/2013 · Non employeuse
