Mise à jour 06/12/2025
MATHIS CAFE
En activitéSARL · SAINT-CYR-SUR-MER (83270) · créée le 01/01/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 495 404 139
- SIRET du siège
- 495 404 139 00018
- TVA intracommunautaire
- FR60495404139
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 4 PLACE PORTALIS, 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
- Dirigeant
- JEAN ROBERT CORTEZGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 285,45 | 249,13 |
| Marge brute (k €) | 194,21 | 169,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,06 | 21,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,83 | 15,32 |
| Résultat net (k €) | 15,25 | 14,28 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,0 | 67,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -106,87 | -24,04 |
| BFR (j) | -135 | -35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,27 | 21,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -81,62 | -5,54 |
| Trésorerie (k €) | 25,25 | 18,51 |
| Dettes financières (k €) | 11,59 | 106,46 |
| Capacité de remboursement | 0,52 | 4,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,7 | 152,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,7 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,68 | 4,18 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,80 | 42,46 |
| Liquidité générale (%) | 27,6 | 62,2 |
| Couverture des dettes (%) | 192,2 | 20,3 |
| Fonds propres (k €) | 84,87 | 69,62 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,0 | 20,5 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 8,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,98 | 116,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,6 | 46,8 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,31 | 95,40 |
| Salaires / CA (%) | 37,6 | 38,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,58 | 8,23 |
Dirigeants
1- JEAN ROBERT CORTEZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège495 404 139 00018
Siège social
4 PLACE PORTALIS, 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
créé le 01/01/2007 · 3 à 5 salariésSaint-Cyr-sur-Mer
