Mise à jour 06/12/2025
MATUSSIERE TOILES
En activitéSAS · LEMPDES (63370) · créée le 09/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 475 055
- SIRET du siège
- 834 475 055 00010
- TVA intracommunautaire
- FR95834475055
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/01/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- RUE DU FANGEAS, 63370 LEMPDES
- Dirigeant
- SOLEIS VISIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Confection, fabrication et réparation de toiles, stores et produits utilisant des tissus techniques et accessoires destinés aux revendeurs.
- Capital social
- 310 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,43 | 3,52 |
| Marge brute (M €) | 2,27 | 2,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,02 | 99,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,96 | 16,30 |
| Résultat net (k €) | 20,00 | -8,14 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | -1,8 |
| Taux de marge brute (%) | 66,1 | 62,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 688,66 | 715,73 |
| BFR exploitation (k €) | 650,19 | 678,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 38,48 | 37,53 |
| BFR (j) | 72 | 73 |
| BFR exploitation (j) | 68 | 69 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 120,80 | 74,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,72 | 0,70 |
| Couverture du BFR (%) | 104,6 | 97,3 |
| Trésorerie (k €) | 31,83 | -19,12 |
| Dettes financières (M €) | 0,76 | 0,85 |
| Capacité de remboursement | 6,28 | 11,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,7 | 195,6 |
| Autonomie financière (%) | 22,5 | 21,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,98 | 8,13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,40 | 1,30 |
| Liquidité générale (%) | 107,6 | 111,8 |
| Couverture des dettes (%) | 15,9 | 8,8 |
| Fonds propres (k €) | 452,45 | 432,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | -1,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,9 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 1,19 |
| Salaires / CA (%) | 33,0 | 33,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,28 | 19,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- SOLEIS VISION833634140
Président de SAS
- AA ARVERNE AUDIT809724347
Commissaire aux comptes titulaire
- CIRON PERRET & ASSOCIES790248363
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
RUE DU FANGEAS, 63370 LEMPDES
créé le 09/01/2018 · Non employeuse
MATUSSIERE TOILES
RUE DE MILAN, 63370 LEMPDES
NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 09/01/2018 · 20 à 49 salariés
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