Mise à jour 06/12/2025
MD-CONCEPT
En activitéSAS · PARAY-LE-MONIAL (71600) · créée le 05/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 527 741
- SIRET du siège
- 980 527 741 00014
- TVA intracommunautaire
- FR35980527741
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 15 RUE PIERRE LATHUILIERE, 71600 PARAY-LE-MONIAL
- Dirigeant
- Damien Claude Marie QUINOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,60 | 87,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,26 | -18,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,38 | -18,16 |
| Résultat net (k €) | 629,94 | 456,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,0 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,8 | -20,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 396,43 | 399,24 |
| BFR exploitation (k €) | -106,15 | -98,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 502,58 | 497,26 |
| BFR (j) | 1 629 | 1 641 |
| BFR exploitation (j) | -436 | -403 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 065 | 2 044 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 236 | 81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 627,95 | 456,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 716,8 | 521,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,03 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 259,6 | 257,6 |
| Trésorerie (k €) | 632,87 | 629,36 |
| Dettes financières (k €) | 500,24 | 564,47 |
| Capacité de remboursement | 0,80 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,6 | 84,8 |
| Autonomie financière (%) | 67,7 | 50,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 215,23 | 662,50 |
| Liquidité générale (%) | 533,4 | 170,1 |
| Couverture des dettes (%) | 125,5 | 80,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,30 | 0,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 719,1 | 521,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,6 | 68,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,53 | 83,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,1 | 94,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,88 | 99,82 |
| Salaires / CA (%) | 104,9 | 113,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 921 | 1 372 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Damien Claude Marie QUINOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 527 741 00014
Siège social
15 RUE PIERRE LATHUILIERE, 71600 PARAY-LE-MONIAL
créé le 05/10/2023 · 1 à 2 salariés
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