Mise à jour 06/12/2025
MDE
En activitéSARL · AILLY-SUR-NOYE (80250) · créée le 09/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 747 586
- SIRET du siège
- 511 747 586 00010
- TVA intracommunautaire
- FR05511747586
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/04/2009
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ROUTE DE BOVES, 80250 AILLY-SUR-NOYE
- Dirigeant
- LOUIS FRANCOIS COZETTEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation d'un ou plusieurs fonds de commerce de restaurant, location salles, réception, séminaires
- Capital social
- 59 278 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,34 | |
| Marge brute (k €) | 925,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,25 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,75 | |
| Résultat net (k €) | 0,60 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 47,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | -167,85 | -267,44 |
| BFR exploitation (k €) | -152,28 | -218,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | -15,58 | -48,96 |
| BFR (j) | -72 | |
| BFR exploitation (j) | -59 | |
| BFR hors exploitation (j) | -13 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,51 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -182,57 | -245,40 |
| Trésorerie (k €) | -14,72 | 22,04 |
| Dettes financières (k €) | 517,17 | 434,08 |
| Capacité de remboursement | 24,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -80,9 | -105,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,32 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 790,91 | 611,56 |
| Liquidité générale (%) | 15,2 | 14,7 |
| Couverture des dettes (%) | 4,0 | |
| Fonds propres (k €) | -360,65 | -396,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 12,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 619,28 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 600,62 | |
| Salaires / CA (%) | 44,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 16,15 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DE BOVES, 80250 AILLY-SUR-NOYE
créé le 09/04/2009 · 20 à 49 salariésDépartement Somme
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