Mise à jour 22/03/2024

MDH LE CHAT NOIR

Cessée

SARL · TOULOUSE (31000) · créée le 15/10/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 822 428 579
SIRET du siège: 822 428 579 00012
TVA intracommunautaire: FR54822428579
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/10/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 8 RUE MAURY, 31000 TOULOUSE
Dirigeant: MDH LE CHAT NOIRGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	82,42	52,67	161,91	196,86
Marge brute (k €)	47,75	30,36	104,69	128,40
EBITDA - EBE (k €)	-16,68	24,42	11,67	14,26
Résultat d’exploitation (k €)	-20,00	22,92	11,15	15,67
Résultat net (k €)	50,13	22,99	10,81	13,78

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	56,5	-67,5	-17,7	17,9
Taux de marge brute (%)	57,9	57,6	64,7	65,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	-20,2	46,4	7,2	7,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-24,3	43,5	6,9	8,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	90,32	-29,39	-6,68	-1,12
BFR exploitation (k €)	-3,06	-36,30	-14,10	-9,35
BFR hors exploitation (k €)	93,37	6,90	7,42	8,23
BFR (j)	394	-201	-15	-2
BFR exploitation (j)	-13	-248	-31	-17
BFR hors exploitation (j)	408	47	16	15
Délai de paiement clients (j)				0
Délai de paiement fournisseurs (j)	16	73	29	22
Ratio des stocks / CA (j)		26	10	8
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-20,31	23,73	10,86	11,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-24,6	45,1	6,7	5,7
Fonds de roulement net global (k €)		56,46	35,60	31,05
Trésorerie (k €)	37,71	85,85	42,28	32,18
Dettes financières (k €)	0,07	0,07	1,96	10,96
Capacité de remboursement		0,00	0,18	0,98
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,1	3,6	24,9
Autonomie financière (%)	97,5	65,9	72,4	63,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-3,51	-3,46	-1,49
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	3,24	40,36	20,87	25,23
Liquidité générale (%)	4 055,4	239,2	260,0	178,0
Couverture des dettes (%)	-29 864,7	34 898,5	553,3	101,9
Fonds propres (k €)	127,96	77,83	54,85	44,03
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	60,8	43,6	6,7	7,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	39,2	29,5	19,7	31,3
Rentabilité économique (%)	-15,6	29,4	19,6	28,5
Valeur ajoutée (k €)	22,80	3,97	75,36	93,20
Valeur ajoutée / CA (%)	27,7	7,5	46,5	47,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	38,09	60,01	70,95	77,70
Salaires / CA (%)	46,2	113,9	43,8	39,5
Impôts et taxes (€)	2 326	1 297	1 243	1 239