Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAL-DE-REUIL (27100) · créée le 26/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 226 972
- SIRET du siège
- 898 226 972 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73898226972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE COURTINE, 27100 VAL-DE-REUIL
- Dirigeant
- GUILLAUME DANIEL MELCHIOR DE ROSAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 133,87 | 24,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 115,45 | -69,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,09 | -75,47 |
| Résultat net (k €) | 103,65 | -89,27 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 437,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,2 | -280,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 65,8 | -302,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -251,39 | 17,35 |
| BFR exploitation (€) | 6 218 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,13 | |
| BFR (j) | -676 | 251 |
| BFR exploitation (j) | 90 | |
| BFR hors exploitation (j) | 161 | |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 378 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 131,00 | -83,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 97,9 | -335,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -179,99 | 39,49 |
| Couverture du BFR (%) | 227,6 | |
| Trésorerie (k €) | 71,40 | 22,14 |
| Dettes financières (M €) | 1,18 | 1,48 |
| Capacité de remboursement | 8,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 322,5 | 565,7 |
| Autonomie financière (%) | 19,2 | 14,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,59 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,50 | |
| Liquidité générale (%) | 3,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | -5,6 |
| Fonds propres (k €) | 365,35 | 261,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,4 | -358,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,4 | -34,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 129,67 | 3,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,9 | 12,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,23 | 72,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- GUILLAUME DANIEL MELCHIOR DE ROSA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 226 972 00013
Siège social
RUE COURTINE, 27100 VAL-DE-REUIL
créé le 26/02/2021 · Non employeuse
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