Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 23/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 291 139
- SIRET du siège
- 819 291 139 00056
- TVA intracommunautaire
- FR32819291139
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DE FARNIER, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 172,50 | 172,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -57,50 | -5,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,48 | -16,55 |
| Résultat net (k €) | 107,63 | 237,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -14,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -33,3 | -3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,8 | -9,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 276,05 | 330,48 |
| BFR exploitation (k €) | 32,12 | 62,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 243,92 | 268,09 |
| BFR (j) | 576 | 692 |
| BFR exploitation (j) | 67 | 131 |
| BFR hors exploitation (j) | 509 | 561 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 167 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 113,12 | 248,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 65,6 | 144,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 395,65 | 433,63 |
| Couverture du BFR (%) | 143,3 | 131,2 |
| Trésorerie (k €) | 119,60 | 103,15 |
| Dettes financières (k €) | 87,01 | 107,36 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 0,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,6 | 7,1 |
| Autonomie financière (%) | 92,5 | 91,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,41 | 110,97 |
| Liquidité générale (%) | 662,6 | 421,1 |
| Couverture des dettes (%) | 130,0 | 231,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,57 | 1,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,4 | 138,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,84 | 142,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,1 | 83,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 176,16 | 148,60 |
| Salaires / CA (%) | 102,1 | 86,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 179 | 1 028 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège819 291 139 00056
Siège social
20 RUE DE FARNIER, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 01/05/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
ALTIS MEDICALFermé
LE LAC, 43000 POLIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/03/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DE NOLHAC, 43350 SAINT-PAULIEN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/10/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE DE LA TRANSCEVENOLE, 43700 BRIVES-CHARENSAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2023 · Non employeuse
