Mise à jour 06/12/2025
MES PREMIERS PAS
En activitéSAS · SAINT-QUENTIN (02100) · créée le 08/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 502 630
- SIRET du siège
- 821 502 630 00014
- TVA intracommunautaire
- FR93821502630
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/07/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 88.91AAccueil de jeunes enfants
- Adresse du siège
- 88 RUE DES GLACIS, 02100 SAINT-QUENTIN
- Dirigeant
- ANNE-LOUISE AGNES BERTHE KIMPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Action sociale sans hébergement
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,72 | 165,24 |
| Marge brute (k €) | 187,66 | 154,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,07 | 12,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 22,98 | -0,50 |
| Résultat net (k €) | 30,12 | 8,64 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,5 | -13,7 |
| Taux de marge brute (%) | 93,5 | 93,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,5 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,4 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -12,56 | -17,02 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | -23 | -37 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,82 | 21,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,8 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 39,86 | 29,94 |
| Trésorerie (k €) | 52,43 | 46,96 |
| Dettes financières (k €) | 33,80 | 47,87 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 2,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,5 | 64,0 |
| Autonomie financière (%) | 58,7 | 46,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | 0,07 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,98 | 52,27 |
| Liquidité générale (%) | 152,0 | 129,3 |
| Couverture des dettes (%) | 129,6 | 45,4 |
| Fonds propres (k €) | 95,10 | 74,81 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 15,0 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,7 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 17,8 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 138,32 | 113,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,9 | 68,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,35 | 105,13 |
| Salaires / CA (%) | 53,0 | 63,6 |
| Impôts et taxes (€) | 9 441 | 6 286 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 641 |
Dirigeants
1- ANNE-LOUISE AGNES BERTHE KIMP
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 502 630 00014
Siège social
88 RUE DES GLACIS, 02100 SAINT-QUENTIN
créé le 08/07/2016 · 6 à 9 salariés
