Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PORT (97420) · créée le 14/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 533 356
- SIRET du siège
- 844 533 356 00029
- TVA intracommunautaire
- FR44844533356
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/01/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 RUE FRANCOIS DE MAHY, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- DIDIER GEORGES MIMOUNIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 458,84 | 501,76 |
| Marge brute (k €) | 321,12 | 340,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,64 | 13,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,79 | -1,84 |
| Résultat net (k €) | 1,08 | 0,87 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | 5,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 14,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,0 | 67,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | 2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,5 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -44,42 | -43,45 |
| BFR exploitation (k €) | -43,49 | |
| BFR hors exploitation (€) | -930 | |
| BFR (j) | -35 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,67 | 21,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -42,88 | -42,67 |
| Trésorerie (k €) | 1,54 | 0,78 |
| Dettes financières (k €) | 19,19 | 35,44 |
| Capacité de remboursement | 1,40 | 1,68 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,9 | 122,4 |
| Autonomie financière (%) | 30,5 | 25,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,78 | 2,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 78,39 | |
| Liquidité générale (%) | 10,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 71,3 | 59,6 |
| Fonds propres (k €) | 30,03 | 28,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,6 | 3,0 |
| Rentabilité économique (%) | -13,8 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,62 | 243,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,9 | 48,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,17 | 252,85 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 50,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 511 | 9 097 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DIDIER GEORGES MIMOUNI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
844 533 356 00029
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE LAMARCK, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/01/2019 · Non employeuse
