Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TRELISSAC (24750) · créée le 04/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 829 779
- SIRET du siège
- 811 829 779 00016
- TVA intracommunautaire
- FR60811829779
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DES DIGITALES, 24750 TRELISSAC
- Dirigeant
- PATRICK ANDRE DEZONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 130,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -159,26 | -110,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -158,71 | -110,03 |
| Résultat net (k €) | 200,29 | 235,72 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,7 | 1 200,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -132,7 | -85,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -132,3 | -84,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 49,88 | 94,66 |
| BFR exploitation (k €) | -28,23 | -80,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,11 | 175,50 |
| BFR (j) | 150 | 262 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -224 |
| BFR hors exploitation (j) | 234 | 486 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 326 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 210,01 | 246,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 175,0 | 189,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 71,63 | 142,50 |
| Couverture du BFR (%) | 143,6 | 150,5 |
| Trésorerie (k €) | 21,75 | 47,85 |
| Dettes financières (M €) | 4,40 | 4,69 |
| Capacité de remboursement | 20,95 | 19,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 285,0 | 351,9 |
| Autonomie financière (%) | 25,7 | 21,8 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 728,26 | 644,02 |
| Liquidité générale (%) | 15,4 | 34,7 |
| Couverture des dettes (%) | 4,8 | 5,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,54 | 1,33 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 166,9 | 181,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 17,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,72 | 85,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,3 | 65,7 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 214,79 | 181,67 |
| Salaires / CA (%) | 179,0 | 139,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,19 | 14,26 |
Dirigeants
3- PATRICK ANDRE DEZON
Gérant
- FABRE NOUTARY ET ASSOCIES402893309
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDICO339424079
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 829 779 00016
Siège social
RUE DES DIGITALES, 24750 TRELISSAC
créé le 04/06/2015 · Non employeuse
