Mise à jour 06/12/2025

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SAS · BRIENNON (42720) · créée le 15/03/2010

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Comptes annuels

3 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	33,82	37,55	34,73
Marge brute (k €)			34,59
EBITDA - EBE (k €)	20,65	22,38	15,25
Résultat d’exploitation (k €)	13,87	15,43	8,71
Résultat net (k €)	11,54	13,13	6,71

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-9,9	8,1
Taux de marge brute (%)			99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	61,1	59,6	43,9
Taux de marge opérationnelle (%)	41,0	41,1	25,1
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-0,73	-3,47	-10,67
BFR (j)	-8	-33	-111
Délai de paiement clients (j)	133	47	65
Délai de paiement fournisseurs (j)	78	86	85
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	18,33	20,08	13,24
Capacité d’autofinancement / CA (%)	54,2	53,5	38,1
Fonds de roulement net global (k €)	15,52	22,63	11,27
Trésorerie (k €)	16,25	26,09	21,94
Dettes financières (k €)	14,63	18,06	21,79
Capacité de remboursement	0,80	0,90	1,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	95,5	70,1	123,5
Autonomie financière (%)	31,7	47,4	29,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,08	-0,36	-0,01
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)		13,93	23,97
Liquidité générale (%)		233,5	128,8
Couverture des dettes (%)	125,3	111,2	60,8
Fonds propres (k €)	15,31	25,77	17,65
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	34,1	35,0	19,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	75,4	50,9	38,0
Rentabilité économique (%)	46,3	35,2	22,1
Valeur ajoutée (k €)	20,94	22,79	15,66
Valeur ajoutée / CA (%)	61,9	60,7	45,1
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	283	415	411

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

4 IMPASSE DES GUITTONS, 42720 BRIENNON

créé le 15/03/2010 · Non employeuse

521 187 070 00011

Autres services personnels n.c.a.