Mise à jour 06/12/2025
MONEY FLOW
En activitéSAS · CHOLET (49300) · créée le 12/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 681 502
- SIRET du siège
- 844 681 502 00036
- TVA intracommunautaire
- FR28844681502
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.91ZActivités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
- Adresse du siège
- 8 RUE EUGENE BREMOND, 49300 CHOLET
- Dirigeant
- CHRISTOPHE JEAN-MARIE DUPERRAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
recouvrement amiable de créances et gestion du recouvrement judiciaire de créances
- Capital social
- 320 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 202518 mois | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 541,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -185,36 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -199,00 | |
| Résultat net (k €) | -195,81 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -34,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | -102,97 | -150,07 |
| BFR exploitation (k €) | -45,19 | 64,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | -57,78 | -214,93 |
| BFR (j) | -68 | |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | -38 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -204,66 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -37,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -0,01 | 393,53 |
| Trésorerie (k €) | 102,97 | 543,59 |
| Dettes financières (k €) | 74,46 | 265,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,2 | |
| Autonomie financière (%) | -36,0 | 19,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -274,9 | |
| Fonds propres (k €) | -63,11 | 132,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | -36,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -1 753,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 281,91 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 460,15 | |
| Salaires / CA (%) | 84,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 447 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 55,60 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
8 RUE EUGENE BREMOND, 49300 CHOLET
créé le 03/02/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
MONEY FLOWFermé
RUE DE L ACADIE, 49300 CHOLET
NAF 82.91Z · Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle · créé le 12/12/2018 · 3 à 5 salariés
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