Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHOLET (49300) · créée le 01/02/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 792 052
- SIRET du siège
- 389 792 052 00042
- TVA intracommunautaire
- FR40389792052
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1993
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.91ZActivités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
- Adresse du siège
- 3 RUE DU MANITOBA, 49300 CHOLET
- Dirigeant
- FINANCIERE STEPHANE PAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Le recouvrement de créances de façon amiable et judiciaire, les renseignements commerciaux, services et conseils aux entreprises, produits financiers et immobiliers. Les opérations de négoce, d'import et d'export de tous produits
- Capital social
- 102 125 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,53 | 12,07 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,62 | 3,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,32 | 3,41 |
| Résultat net (M €) | 2,07 | 2,08 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | 14,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 1,2 | 6,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,9 | 28,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,5 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,23 | -2,08 |
| BFR exploitation (M €) | 0,61 | 1,40 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,83 | -3,49 |
| BFR (j) | -121 | -62 |
| BFR exploitation (j) | 17 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | -139 | -104 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,55 | 2,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,3 | 18,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,38 | 5,67 |
| Trésorerie (M €) | 8,60 | 7,75 |
| Dettes financières (M €) | 0,43 | 1,55 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | 0,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,5 | 30,8 |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | 39,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,26 | -1,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,16 | 7,45 |
| Liquidité générale (%) | 150,1 | 157,1 |
| Couverture des dettes (%) | 598,1 | 139,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,03 | 5,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,5 | 17,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,2 | 41,3 |
| Rentabilité économique (%) | 60,9 | 51,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,79 | 8,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 71,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 87 | 86 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,05 | 5,11 |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 127,87 | 120,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 430,77 | 478,05 |
Dirigeants
2- FINANCIERE STEPHANE PAYE434514733
Président de SAS
- GEIREC NANTES343122784
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
3 RUE DU MANITOBA, 49300 CHOLET
créé le 15/04/2011 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
29 RUE GEORGES CLEMENCEAU, 49300 CHOLET
NAF 74.8K · créé le 01/02/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE DE MONDEMENT, 49300 CHOLET
NAF 74.8K · créé le 01/02/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE PARVIS DE MOINE 1 PLACE MICHEL ANGE, 49300 CHOLET
NAF 82.91Z · Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle · créé le 30/12/1996 · Non employeuse
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