Mise à jour 06/12/2025
MONTEFRIO
En activitéSAS · MONTBLANC (34290) · créée le 25/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 965 883
- SIRET du siège
- 899 965 883 00015
- TVA intracommunautaire
- FR49899965883
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 01.21ZCulture de la vigne
- Adresse du siège
- SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, 34290 MONTBLANC
- Dirigeant
- DAVID ALCARAZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Culture et production animale, chasse et services annexes
Activité
La propriété, l'exploitation de biens agricole dont elle est ou sera propriétaire, ou qui sont mis à sa disposition l'acquisition de tous éléments d'exploitation agricole et leur exploitation, la prise à bail de tous biens ruraux, l'exercice d'une activité de gîtes, la participation par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,45 | 8,82 |
| Marge brute (k €) | 157,81 | -9,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,90 | -1,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,09 | -4,35 |
| Résultat net (k €) | -51,40 | -23,80 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2 048,7 | -90,1 |
| Taux de marge brute (%) | 83,3 | -103,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | -14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | -49,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 9,34 | -28,79 |
| BFR exploitation (k €) | -27,73 | -119,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,06 | 90,54 |
| BFR (j) | 18 | -1 175 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -4 872 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 3 697 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 416 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 344 | 433 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 422 | 7 711 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -42,41 | -20,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,4 | -232,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,59 | 16,97 |
| Couverture du BFR (%) | 134,9 | |
| Trésorerie (k €) | 3,26 | 45,76 |
| Dettes financières (M €) | 1,77 | 1,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -4,0 | -1,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 963,15 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 695,56 | |
| Liquidité générale (%) | 55,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | -1,4 |
| Fonds propres (k €) | -81,09 | -29,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -27,1 | -269,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,77 | -19,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,5 | -223,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 3 262 | 3 212 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID ALCARAZ
Président de SAS
Également dans DOMAINE SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, LES ARCEAUX D'ALCARAZ, VINADVENTURE
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
SAINT JEAN DE LA CAVALERIE, 34290 MONTBLANC
créé le 25/05/2021 · Non employeuse
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