Mise à jour 06/12/2025
MONTELICA
En activitéSAS · LE PRADET (83220) · créée le 18/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 113 490
- SIRET du siège
- 834 113 490 00017
- TVA intracommunautaire
- FR54834113490
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DES GRAVETTES, 83220 LE PRADET
- Dirigeant
- ESTELLE BASTELICAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,67 | -10,88 |
| Résultat net (k €) | 168,81 | 149,06 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 82,21 | 2,14 |
| BFR exploitation (k €) | -9,01 | -7,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 91,22 | 9,35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 197 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 168,81 | 149,06 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 88,57 | 4,42 |
| Couverture du BFR (%) | 107,7 | 206,3 |
| Trésorerie (k €) | 6,36 | 2,28 |
| Dettes financières (k €) | 595,21 | 514,86 |
| Capacité de remboursement | 3,53 | 3,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,2 | 119,8 |
| Autonomie financière (%) | 47,7 | 45,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 515,78 | 343,32 |
| Liquidité générale (%) | 19,9 | 3,4 |
| Couverture des dettes (%) | 28,4 | 29,0 |
| Fonds propres (k €) | 555,01 | 429,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,4 | 34,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | -1,2 |
Dirigeants
1- ESTELLE BASTELICA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 113 490 00017
Siège social
CHEMIN DES GRAVETTES, 83220 LE PRADET
créé le 18/12/2017 · Non employeuse
