Mise à jour 06/12/2025
MOODY
En activitéSAS · REMIRE-MONTJOLY (97354) · créée le 01/05/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 685 748
- SIRET du siège
- 419 685 748 00016
- TVA intracommunautaire
- FR69419685748
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1998
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 19 RUE REGINE HORTH, 97354 REMIRE-MONTJOLY
- Dirigeant
- ESTER PENA UNAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 605,57 | 668,62 |
| Marge brute (k €) | 415,61 | 441,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,59 | 5,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,83 | -2,89 |
| Résultat net (k €) | -28,59 | -1,98 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,4 | 25,7 |
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 66,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,2 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,3 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 8,02 | 13,54 |
| BFR exploitation (k €) | -37,93 | -38,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,95 | 51,90 |
| BFR (j) | 5 | 7 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 28 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 13 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -23,23 | 0,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,8 | 0,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,63 | 34,78 |
| Couverture du BFR (%) | 369,4 | 256,9 |
| Trésorerie (k €) | 21,61 | 21,25 |
| Dettes financières (k €) | 30,48 | 18,80 |
| Capacité de remboursement | 119,75 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,3 | 13,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,5 | 61,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,48 | |
| Liquidité générale (%) | 128,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -76,2 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 115,84 | 144,43 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -4,7 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,7 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -17,7 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 276,24 | 288,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,6 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 286,08 | 274,44 |
| Salaires / CA (%) | 47,2 | 41,0 |
| Impôts et taxes (€) | 9 749 | 8 661 |
Dirigeants
1- ESTER PENA UNA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège419 685 748 00016
Siège social
19 RUE REGINE HORTH, 97354 REMIRE-MONTJOLY
créé le 01/05/1998 · 10 à 19 salariésDépartement Guyane
