Mise à jour 06/12/2025
MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE
En activitéSAS · NEUILLY-EN-THELLE (60530) · créée le 01/01/1957
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 695 781 054
- SIRET du siège
- 695 781 054 00017
- TVA intracommunautaire
- FR77695781054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature
- Adresse du siège
- 57 BOULEVARD LEBEGUE, 60530 NEUILLY-EN-THELLE
- Dirigeant
- SOPHIE THEARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,33 | 2,27 |
| Marge brute (M €) | 1,17 | 1,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,98 | 74,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 91,72 | 57,96 |
| Résultat net (k €) | 58,69 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 8,4 |
| Taux de marge brute (%) | 50,3 | 50,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 215,39 | 214,14 |
| BFR exploitation (k €) | 132,99 | 121,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 82,40 | 92,22 |
| BFR (j) | 33 | 34 |
| BFR exploitation (j) | 21 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,66 | 75,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 745,00 | 754,63 |
| Couverture du BFR (%) | 345,9 | 352,4 |
| Trésorerie (k €) | 529,60 | 540,50 |
| Dettes financières (k €) | 34,20 | 136,34 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 78,2 | 66,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,91 | -5,39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 239,31 | |
| Liquidité générale (%) | 396,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 306,1 | 55,5 |
| Fonds propres (k €) | 858,55 | 771,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,3 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 776,12 | 714,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,3 | 31,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 651,01 | 616,32 |
| Salaires / CA (%) | 28,0 | 27,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,13 | 23,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 712,11 | 642,61 |
Dirigeants
2- SOPHIE THEARD
Président de SAS
- EMERIC LABAT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège695 781 054 00017
Siège social
57 BOULEVARD LEBEGUE, 60530 NEUILLY-EN-THELLE
créé le 01/01/1957 · 10 à 19 salariés
