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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SA · CUSSAC-SUR-LOIRE (43370) · créée le 01/01/1958

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
585 850 159
SIRET du siège
585 850 159 00096
TVA intracommunautaire
FR20585850159
Forme juridique
SA
Date de création
01/01/1958
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
3 ouverts sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège
RIBAUTE, 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE
Dirigeant
MARC EUGENE JEAN GRANGETTEDirecteur Général
Domaine d’activité
Hébergement
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Activité

Objet social

Tous immeubles et fonds de commerce a usage d'hôtels et autres utilisations similaires, construction, acquisition, création, exploitation, vente-exploitation de l'usine électrique de la Berthe, commune de Saint Germain Laprade et l'aménagement de la chute dite du Pont de la route.

Capital social
70 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
93 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance2024Résultat confidentiel2023
Chiffre d’affaires (M €)1,83
Marge brute (M €)1,74
EBITDA - EBE (k €)372,38
Résultat d’exploitation (k €)77,03
Résultat net (k €)189,69
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)6,7
Taux de marge brute (%)95,2
Taux de marge d’EBITDA (%)20,3
Taux de marge opérationnelle (%)4,2
Gestion BFR20242023
BFR (k €)236,75216,93
BFR exploitation (k €)-132,02-178,44
BFR hors exploitation (k €)368,77395,36
BFR (j)43
BFR exploitation (j)-35
BFR hors exploitation (j)78
Délai de paiement clients (j)11
Délai de paiement fournisseurs (j)39
Ratio des stocks / CA (j)2
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)354,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)19,4
Fonds de roulement net global (M €)0,750,86
Couverture du BFR (%)316,4396,3
Trésorerie (k €)512,35642,67
Dettes financières (k €)76,75249,79
Capacité de remboursement0,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,79,2
Autonomie financière (%)89,583,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,06
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)328,15497,39
Liquidité générale (%)301,3223,6
Couverture des dettes (%)142,0
Fonds propres (M €)2,802,71
Rentabilité20242023
Marge nette (%)10,4
Rentabilité sur fonds propres (%)7,0
Rentabilité économique (%)2,6
Valeur ajoutée (M €)1,12
Valeur ajoutée / CA (%)61,3
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)670,33
Salaires / CA (%)36,6
Impôts et taxes (k €)79,87
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

3 ouverts sur 3
Siège

Siège social

RIBAUTE, 43370 CUSSAC-SUR-LOIRE

créé le 27/10/2000 · 6 à 9 salariés

585 850 159 00096
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

LA STATION, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

NAF 68.32A · Administration d'immeubles et autres biens immobiliers · créé le 30/06/1990 · Non employeuse

585 850 159 00088

IBIS HOTEL

QUARTIER DE LA BOCCA 23 AVENUE FRANCIS TONNER, 06150 CANNES

NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 28/06/2013 · 10 à 19 salariés

585 850 159 00104

Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes07/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes05/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes03/08/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Dépôts des comptes04/08/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay

  • Modifications diverses15/07/2022

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes22/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY

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