Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CALUIRE-ET-CUIRE (69300) · créée le 25/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 259 837
- SIRET du siège
- 803 259 837 00026
- TVA intracommunautaire
- FR84803259837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- Dirigeant
- MATESO CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,00 | 178,00 |
| Marge brute (€) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 17,22 | 17,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,22 | 16,99 |
| Résultat net (k €) | -95,25 | 15,64 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,0 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | 9,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (k €) | 20,37 | -604,50 |
| BFR (j) | 47 | -1 223 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 168 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 243 | 91 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -95,25 | 15,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -61,1 | 8,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,43 | -600,64 |
| Couverture du BFR (%) | 149,4 | |
| Trésorerie (k €) | 10,07 | 3,87 |
| Dettes financières (M €) | 1,17 | 0,53 |
| Capacité de remboursement | 33,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 281,4 | 205,6 |
| Autonomie financière (%) | 5,0 | 16,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 67,10 | 30,72 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 421,25 | 712,87 |
| Liquidité générale (%) | 95,9 | 14,6 |
| Couverture des dettes (%) | -8,2 | 3,0 |
| Fonds propres (k €) | 90,98 | 255,84 |
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
| Marge nette (%) | -61,1 | 8,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -104,7 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,82 | 163,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,5 | 92,0 |
| Structure d’activité | 2018 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,11 | 145,51 |
| Salaires / CA (%) | 81,5 | 81,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 482 | 1 275 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- MATESO CAPITAL893985549
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 259 837 00026
Siège social
9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
créé le 22/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
160 RUE VENDOME, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/06/2014 · Non employeuse
