Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CERGY (95800) · créée le 01/08/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 413 853
- SIRET du siège
- 888 413 853 00019
- TVA intracommunautaire
- FR22888413853
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- 59 RUE DE L'ABONDANCE, 95800 CERGY
- Dirigeant
- THEEPA USHANANTHANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 747,61 | 727,95 |
| Marge brute (k €) | 235,11 | 208,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,62 | 33,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,70 | 31,91 |
| Résultat net (k €) | 31,22 | 26,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 31,4 | 28,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -75,74 | -73,43 |
| BFR exploitation (k €) | -36,60 | -22,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | -39,15 | -51,22 |
| BFR (j) | -36 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,43 | 27,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -55,72 | -70,18 |
| Trésorerie (k €) | 20,02 | 3,24 |
| Dettes financières (k €) | 15,31 | 15,01 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,6 | 20,4 |
| Autonomie financière (%) | 44,8 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,24 | 0,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,04 | 146,80 |
| Liquidité générale (%) | 48,8 | 43,5 |
| Couverture des dettes (%) | 224,8 | 184,1 |
| Fonds propres (k €) | 104,86 | 73,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,2 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,8 | 36,0 |
| Rentabilité économique (%) | 31,4 | 36,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,24 | 177,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,9 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,14 | 141,36 |
| Salaires / CA (%) | 21,2 | 19,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 478 | 3 178 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THEEPA USHANANTHAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège888 413 853 00019
Siège social
59 RUE DE L'ABONDANCE, 95800 CERGY
créé le 01/08/2020 · 6 à 9 salariés
