Mise à jour 06/12/2025
NEGOTEC
En activitéSAS · MONTVAL-SUR-LOIR (72500) · créée le 30/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 097 689
- SIRET du siège
- 913 097 689 00016
- TVA intracommunautaire
- FR81913097689
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/03/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 01.61ZActivités de soutien aux cultures
- Adresse du siège
- 101 AV JEAN JAURES, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
- Dirigeant
- CASTEL INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Culture et production animale, chasse et services annexes
Activité
Réalisation de tous travaux agricoles pour le compte de tiers négoce et transformation de matières premières agricoles, achat-revente, entreposage de produit du sol, engrais, semences, produits phytosanitaires et tous produits connexes à l'agriculture, production et vente d'éléctricité.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,78 | 2,37 |
| Marge brute (k €) | 144,38 | 187,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,94 | 119,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,90 | 16,73 |
| Résultat net (k €) | 11,14 | 3,83 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -67,1 | 282,1 |
| Taux de marge brute (%) | 18,6 | 7,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,7 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,6 | 0,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 313,09 | 480,63 |
| BFR exploitation (k €) | -329,38 | -263,67 |
| BFR hors exploitation (k €) | 642,47 | 744,30 |
| BFR (j) | 145 | 73 |
| BFR exploitation (j) | -152 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 297 | 113 |
| Délai de paiement clients (j) | 677 | 286 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 611 | 494 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 255 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,40 | 107,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 460,45 | 611,31 |
| Couverture du BFR (%) | 147,1 | 127,2 |
| Trésorerie (k €) | 147,37 | 130,69 |
| Dettes financières (k €) | 919,04 | 884,85 |
| Capacité de remboursement | 52,82 | 8,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 037,6 | 1 142,7 |
| Autonomie financière (%) | 2,4 | 2,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,66 | 6,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,14 | 3,06 |
| Liquidité générale (%) | 98,7 | 104,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1,9 | 12,1 |
| Fonds propres (k €) | 88,58 | 77,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 5,0 |
| Rentabilité économique (%) | -5,8 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,94 | 126,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,0 | 5,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,00 | 6,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CASTEL INVEST821588134
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
101 AV JEAN JAURES, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
créé le 30/03/2022 · Non employeuse
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