Mise à jour 06/12/2025
NEOCAP'S N' CO (LES SAPINS)
En activitéSARL · PRAZ-SUR-ARLY (74120) · créée le 23/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 206 467
- SIRET du siège
- 538 206 467 00010
- TVA intracommunautaire
- FR93538206467
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/11/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 47 ROUTE DE MEGEVE, 74120 PRAZ-SUR-ARLY
- Dirigeant
- MATHIEU GAULGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Bar - Hôtel - Restaurant.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 369,60 | 340,43 |
| Marge brute (k €) | 275,42 | 245,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,00 | 44,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,57 | 30,74 |
| Résultat net (k €) | 44,93 | 23,33 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,6 | -3,6 |
| Taux de marge brute (%) | 74,5 | 72,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,9 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -6 145 | 7 388 |
| BFR exploitation (€) | -8 828 | -2 887 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,68 | 10,28 |
| BFR (j) | -6 | 8 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 12 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 7 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,54 | 36,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,5 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,98 | 56,98 |
| Couverture du BFR (%) | 771,2 | |
| Trésorerie (k €) | 59,12 | 49,59 |
| Dettes financières (k €) | 91,24 | 136,01 |
| Capacité de remboursement | 1,70 | 3,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,4 | 89,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,9 | 50,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | 1,95 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 110,93 | 114,50 |
| Liquidité générale (%) | 65,5 | 60,4 |
| Couverture des dettes (%) | 58,7 | 26,5 |
| Fonds propres (k €) | 196,77 | 151,84 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 12,2 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 19,6 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 187,56 | 158,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,7 | 46,6 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,90 | 110,71 |
| Salaires / CA (%) | 31,6 | 32,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 659 | 3 678 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 206 467 00010
Siège social
47 ROUTE DE MEGEVE, 74120 PRAZ-SUR-ARLY
créé le 23/11/2011 · 3 à 5 salariésDépartement Haute-Savoie
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