Mise à jour 06/12/2025
NEOGICIEL GROUP
En activitéSARL · SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127) · créée le 23/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 617 637
- SIRET du siège
- 499 617 637 00032
- TVA intracommunautaire
- FR96499617637
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 487 RUE DES GRIVES, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
- Dirigeant
- PATRICE RADINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 105,02 | 77,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,37 | 21,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,28 | -232,66 |
| Résultat net (k €) | -48,18 | -176,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,6 | 27,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,5 | -301,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -16,73 | 19,20 |
| BFR exploitation (k €) | -17,18 | -16,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,46 | 35,46 |
| BFR (j) | -57 | 90 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -76 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 166 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -236,05 | 76,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -224,8 | 99,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,50 | 75,02 |
| Couverture du BFR (%) | 390,8 | |
| Trésorerie (k €) | 51,23 | 55,82 |
| Dettes financières (€) | 2 971 | 3 315 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,4 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 53,4 | 80,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,29 | -2,49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 27,46 | |
| Liquidité générale (%) | 214,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -7 945,2 | 2 317,1 |
| Fonds propres (k €) | 31,53 | 79,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -45,9 | -229,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -152,8 | -222,0 |
| Rentabilité économique (%) | 108,1 | -280,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,05 | 55,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,6 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,95 | 34,72 |
| Salaires / CA (%) | 30,4 | 45,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 739 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICE RADIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège499 617 637 00032
Siège social
487 RUE DES GRIVES, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
créé le 01/01/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
BATIMENT C4 6 RUE DU GOLF, 33700 MERIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 ALLEE DES ACACIAS, 33700 MERIGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2010 · Non employeuse
