Mise à jour 06/12/2025
CALES TECHNOLOGIES
En activitéSAS · SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127) · créée le 17/04/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 692 837
- SIRET du siège
- 441 692 837 00012
- TVA intracommunautaire
- FR32441692837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/04/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 ALLEE DES PALANQUES, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
- Dirigeant
- EJP PARTICIPATIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,20 | 2,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 745,60 | 735,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 293,92 | 302,23 |
| Résultat net (M €) | 13,03 | 26,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | -23,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,9 | 32,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,4 | 13,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 11,56 | 2,94 |
| BFR exploitation (k €) | 420,09 | -145,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 11,14 | 3,09 |
| BFR (j) | 1 893 | 462 |
| BFR exploitation (j) | 69 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 824 | 485 |
| Délai de paiement clients (j) | 169 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 84 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,51 | 8,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 614,4 | 352,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,86 | 35,09 |
| Couverture du BFR (%) | 310,2 | 1 192,4 |
| Trésorerie (M €) | 24,30 | 32,15 |
| Dettes financières (M €) | 3,11 | 3,85 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,8 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 90,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -28,43 | -38,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,74 | 1,96 |
| Liquidité générale (%) | 2 106,3 | 1 842,8 |
| Couverture des dettes (%) | 434,6 | 210,2 |
| Fonds propres (M €) | 53,69 | 48,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 592,6 | 1 143,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,3 | 54,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,55 | 1,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,7 | 79,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,71 | 0,97 |
| Salaires / CA (%) | 32,4 | 42,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 124,46 | 110,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 686,44 | 451,65 |
| Marge brute (M €) | 145,30 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 73,27 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 38,05 | |
| Résultat net (M €) | 18,03 | 30,70 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 21,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -76,01 | |
| BFR (j) | -40 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 42,34 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 87,80 | |
| Trésorerie (M €) | 164,06 | |
| Dettes financières (M €) | 5,63 | |
| Capacité de remboursement | 0,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | |
| Autonomie financière (%) | 29,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 752,5 | |
| Fonds propres (M €) | 86,77 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 41,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 145,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 67,86 | |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | |
| Impôts et taxes (M €) | 4,17 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
7- EJP PARTICIPATION949024749
Président de SAS
- MATTHIEU CALÈS
Directeur Général
- PAULINE CATTIAU
Directeur Général
Afficher les 7 dirigeants
- EXCO ECAF320544000
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST540800406
Commissaire aux comptes suppléant
- BEAS315172445
Commissaire aux comptes suppléant
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège441 692 837 00012
Siège social
47 ALLEE DES PALANQUES, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
créé le 17/04/2002 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
CALES TECHNOLOGIESFermé
AXIS BUSINESS PARK 18 AVENUE PYTHAGORE, 33700 MERIGNAC
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 02/08/2022 · 10 à 19 salariés
