Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CANNES (06400) · créée le 25/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 360 249
- SIRET du siège
- 439 360 249 00015
- TVA intracommunautaire
- FR42439360249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2001
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ANGLE RUE FELIX FAURE RUE MARECHAL JOFFRE, 06400 CANNES
- Dirigeant
- SARL CHARLOTTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,68 | 4,99 |
| Marge brute (M €) | 4,01 | 3,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,06 | 0,32 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,83 | 0,04 |
| Résultat net (k €) | 757,91 | -9,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,8 | -52,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 71,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,6 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,7 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,23 | 1,27 |
| BFR exploitation (M €) | -1,10 | -0,74 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,33 | 2,01 |
| BFR (j) | 14 | 91 |
| BFR exploitation (j) | -70 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 84 | 145 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 8 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,01 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,8 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,88 | 0,99 |
| Couverture du BFR (%) | 826,3 | 78,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,65 | -0,28 |
| Dettes financières (M €) | 1,07 | 1,06 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 4,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,8 | 76,3 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 40,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,99 | 2,93 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,76 | 1,37 |
| Liquidité générale (%) | 200,4 | 164,5 |
| Couverture des dettes (%) | 94,5 | 24,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,14 | 1,39 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 13,4 | -0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,3 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | 26,0 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,08 | 2,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,3 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,81 | 2,16 |
| Salaires / CA (%) | 49,5 | 43,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 165,20 | 145,71 |
Dirigeants
3- SARL CHARLOTTE401907514
Président de SAS
- ISABELLE DESENS
Commissaire aux comptes suppléant
- DANIEL MROCZKO
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège439 360 249 00015
Siège social
ANGLE RUE FELIX FAURE RUE MARECHAL JOFFRE, 06400 CANNES
créé le 25/09/2001 · 50 à 99 salariésCannes
