Mise à jour 06/12/2025
NOUVELLE PLAGE DU VIEUX ROCHER
En activitéSARL · CANNES (06400) · créée le 26/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 649 826
- SIRET du siège
- 840 649 826 00012
- TVA intracommunautaire
- FR27840649826
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/06/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 32 AVENUE DE GRASSE, 06400 CANNES
- Dirigeant
- MICHAEL LUGASSYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 708,68 | 590,65 |
| Marge brute (k €) | 528,13 | 431,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,52 | -6,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,24 | -72,12 |
| Résultat net (k €) | 2,07 | -80,11 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | -9,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 74,5 | 73,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | -1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,0 | -12,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -126,79 | -139,45 |
| BFR exploitation (k €) | -122,22 | -156,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,58 | 17,33 |
| BFR (j) | -64 | -85 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -96 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,44 | -16,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | -2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -69,76 | -98,43 |
| Trésorerie (k €) | 57,04 | 41,02 |
| Dettes financières (k €) | 125,96 | 112,28 |
| Capacité de remboursement | 2,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 725,8 | 4 408,3 |
| Autonomie financière (%) | 1,7 | 0,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,01 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 180,88 | 219,82 |
| Liquidité générale (%) | 41,9 | 37,6 |
| Couverture des dettes (%) | 40,8 | -14,6 |
| Fonds propres (k €) | 4,62 | 2,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,3 | -13,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,9 | -3 145,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -62,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 321,46 | 208,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,4 | 35,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 246,29 | 209,21 |
| Salaires / CA (%) | 34,8 | 35,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 642 | 6 419 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MICHAEL LUGASSY
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège840 649 826 00012
Siège social
32 AVENUE DE GRASSE, 06400 CANNES
créé le 26/06/2018 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)840 649 826 00020
PLAGE DU VIEUX ROCHER
PLAGE ARTIFICIELLE DU MIDI LOT N3 1 AVENUE DES FRERES ROUSTAN, 06220 VALLAURIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/08/2018 · 0 salariéVallauris
