Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LILLE (59800) · créée le 13/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 194 749
- SIRET du siège
- 882 194 749 00017
- TVA intracommunautaire
- FR78882194749
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/01/2020
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 93 AVENUE LE CORBUSIER, 59800 LILLE
- Dirigeant
- TMT HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 202315 moisRésultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | -363,48 | -402,42 |
| BFR exploitation (k €) | -332,85 | -379,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,63 | -22,69 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | -228,06 | -36,06 |
| Trésorerie (k €) | 135,41 | 366,36 |
| Dettes financières (M €) | 0,48 | 0,81 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 277,4 | 375,1 |
| Autonomie financière (%) | 12,9 | 13,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 55,9 | 77,7 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 174,48 | 216,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Effectif | 43 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège
882 194 749 00017
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