Mise à jour 06/12/2025
NUMSMO
En activitéSAS · BAIE-MAHAULT (97122) · créée le 01/10/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 915 012
- SIRET du siège
- 518 915 012 00018
- TVA intracommunautaire
- FR02518915012
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 2 LD CONVENANCE, 97122 BAIE-MAHAULT
- Dirigeant
- NUMTHEQUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,07 | 490,82 |
| Marge brute (k €) | 126,48 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -618,93 | -71,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -688,39 | -114,43 |
| Résultat net (k €) | -7,98 | -188,15 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -63,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -343,7 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -382,3 | -23,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,40 | 2,42 |
| BFR exploitation (k €) | 197,58 | 154,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,21 | 2,26 |
| BFR (j) | 6 805 | 1 774 |
| BFR exploitation (j) | 395 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 410 | 1 661 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 391 | 1 195 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 244 | 1 150 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,77 | -73,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,3 | -15,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,77 | 2,52 |
| Couverture du BFR (%) | 81,5 | 104,1 |
| Trésorerie (k €) | -629,19 | 99,57 |
| Dettes financières (M €) | 3,08 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | 58,28 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,4 | 60,7 |
| Autonomie financière (%) | 31,2 | 36,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,98 | 5,68 |
| Liquidité générale (%) | 108,7 | 112,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1,7 | -4,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,95 | 2,95 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -4,4 | -38,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | -6,4 |
| Rentabilité économique (%) | -11,4 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -44,41 | 417,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,7 | 85,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 567,76 | 489,21 |
| Salaires / CA (%) | 315,3 | 99,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 760 | 4 978 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège518 915 012 00018
Siège social
2 LD CONVENANCE, 97122 BAIE-MAHAULT
créé le 01/10/2009 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)518 915 012 00026
Établissement secondaire
26 RUE CELESTIN FREINET, 33800 BORDEAUX
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 25/03/2024 · Non employeuse
