Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA TOUR-D'AIGUES (84240) · créée le 02/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 145 422
- SIRET du siège
- 805 145 422 00012
- TVA intracommunautaire
- FR90805145422
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- Adresse du siège
- ZA LE REVOL 250 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
- Dirigeant
- MATHIEU GUERETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 42,82 | 47,54 |
| Marge brute (M €) | 19,07 | 1,59 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,08 | 2,83 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,08 | 3,36 |
| Résultat net (M €) | 0,62 | 2,47 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 44,5 | 3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,51 | -4,20 |
| BFR exploitation (M €) | 0,31 | 15,05 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,20 | -19,25 |
| BFR (j) | 13 | -32 |
| BFR exploitation (j) | 3 | 114 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | -146 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 127 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,75 | 3,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 6,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,57 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 170,3 | |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 5,49 |
| Dettes financières (M €) | 4,06 | 7,63 |
| Capacité de remboursement | 5,37 | 2,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,0 | 122,0 |
| Autonomie financière (%) | 25,4 | 13,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,78 | 0,76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,65 | 36,57 |
| Liquidité générale (%) | 99,3 | 88,8 |
| Couverture des dettes (%) | 18,6 | 43,0 |
| Fonds propres (M €) | 6,87 | 6,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 39,5 |
| Rentabilité économique (%) | 9,9 | 24,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,83 | 4,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,6 | 8,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,68 | 1,23 |
| Salaires / CA (%) | 3,9 | 2,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 78,15 | 87,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 6,16 | 3,77 |
Dirigeants
4- MATHIEU GUERET804602969
Président de SAS
- JUSTINE CHERET
Commissaire aux comptes suppléant
- AIX AUDIT COMMISSARIAT434570594
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SECOVAL AUDIT532561420
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 145 422 00012
Siège social
ZA LE REVOL 250 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
créé le 02/10/2014 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA LE REVOL 250 CHEMIN DES VIEILLES VIGNES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 03/06/2018 · Non employeuse
