Mise à jour 06/12/2025
OCAL 12
En activitéSAS · PARIS (75015) · créée le 14/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 502 359
- SIRET du siège
- 911 502 359 00019
- TVA intracommunautaire
- FR71911502359
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/03/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 58 RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS
- Dirigeant
- OLIVIER PAUL THIBAULT ChamouleaudPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,70 |
| Marge brute (M €) | 1,20 | 1,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,46 | -10,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,57 | 2,59 |
| Résultat net (k €) | 13,24 | 2,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,3 | 75,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -163,96 | -127,82 |
| BFR exploitation (k €) | -168,47 | -146,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,51 | 18,39 |
| BFR (j) | -37 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,56 | -12,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | -0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -24,50 | -36,39 |
| Trésorerie (k €) | 139,46 | 91,43 |
| Dettes financières (k €) | 38,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 183,4 | |
| Autonomie financière (%) | 8,0 | 18,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -29,16 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,63 | |
| Liquidité générale (%) | 72,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,5 | |
| Fonds propres (k €) | 21,04 | 46,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62,9 | 4,4 |
| Rentabilité économique (%) | 26,1 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 714,00 | 768,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,7 | 45,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 691,04 | 760,28 |
| Salaires / CA (%) | 43,3 | 44,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,50 | 18,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- OLIVIER PAUL THIBAULT Chamouleaud
Président de SAS
- Louis Tâm Hoa FRAIOLI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
911 502 359 00019
