Mise à jour 06/12/2025
OKERA
En activitéSAS · PARIS (75011) · créée le 13/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 137 008
- SIRET du siège
- 838 137 008 00036
- TVA intracommunautaire
- FR25838137008
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/03/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 122 RUE AMELOT, 75011 PARIS
- Dirigeant
- CAILLABA HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,82 | 0,70 |
| Marge brute (M €) | 0,65 | 0,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,84 | 17,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,00 | 12,48 |
| Résultat net (k €) | 48,83 | 14,35 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | 12,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 80,1 | 80,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,7 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 22,78 | -18,02 |
| BFR exploitation (k €) | 31,24 | -36,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | -8,47 | 18,77 |
| BFR (j) | 10 | -9 |
| BFR exploitation (j) | 14 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,66 | 13,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 129,54 | 70,24 |
| Couverture du BFR (%) | 568,7 | |
| Trésorerie (k €) | 106,76 | 88,25 |
| Dettes financières (k €) | 21,45 | 14,02 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 1,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,1 | 15,0 |
| Autonomie financière (%) | 45,5 | 53,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | -4,29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 170,18 | 82,91 |
| Liquidité générale (%) | 163,4 | 166,9 |
| Couverture des dettes (%) | 259,4 | 94,9 |
| Fonds propres (k €) | 142,31 | 93,48 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,0 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,3 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 36,6 | 11,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 224,57 | 175,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,5 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,10 | 154,99 |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | 22,1 |
| Impôts et taxes (€) | 7 628 | 2 797 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CAILLABA HOLDING847747466
Président de SAS
- ELODIE Michel
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 4Siège838 137 008 00036
Siège social
122 RUE AMELOT, 75011 PARIS
créé le 15/12/2020 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)838 137 008 00044
OKERA
7 RUE MIREPORT, 33310 LORMONT
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 27/10/2020 · 3 à 5 salariésLormont
Établissements fermés (2)
OKERAFermé
5 RUE KRUGER, 33600 PESSAC
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 13/03/2018 · Non employeuse
OKERAFermé
17 RUE DES GENETS, 33700 MERIGNAC
NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/07/2019 · Non employeuse
