Mise à jour 06/12/2025
OSTERRA
En activitéSARL · CANCALE (35260) · créée le 27/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 747 705
- SIRET du siège
- 848 747 705 00020
- TVA intracommunautaire
- FR14848747705
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/02/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 20 RUE DES FRANCAIS LIBRES, 35260 CANCALE
- Dirigeant
- OLIVIER XAVIER JOSEPH BERNIERGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Tant en France qu'à l'étranger, toute activité de location touristique en gîte ou en chambre d'hôtes et la réalisation de toutes prestations s'y rapportant.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,62 | 157,87 |
| Marge brute (k €) | 171,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,99 | 71,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,06 | 27,72 |
| Résultat net (k €) | -3,00 | 8,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 200,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,7 | 45,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,8 | 17,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -12,45 | 16,73 |
| BFR exploitation (k €) | -39,80 | 0,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,35 | 16,55 |
| BFR (j) | -26 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -83 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,81 | 52,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 32,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 3,01 | 42,12 |
| Couverture du BFR (%) | 251,8 | |
| Trésorerie (k €) | 15,46 | 25,39 |
| Dettes financières (M €) | 1,27 | 1,32 |
| Capacité de remboursement | 28,39 | 25,47 |
| Autonomie financière (%) | -3,7 | -3,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,95 | 18,14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 418,51 | 360,80 |
| Liquidité générale (%) | 12,4 | 14,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | -47,55 | -44,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,7 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,28 | 92,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | 58,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,26 | 10,91 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 6,9 |
| Impôts et taxes (€) | 7 027 | 9 791 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 RUE DES FRANCAIS LIBRES, 35260 CANCALE
créé le 01/12/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 ALLEE DU BON VENT, 35260 CANCALE
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 27/02/2019 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes08/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
Dépôts des comptes15/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
Modifications diverses08/02/2022
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
Dépôts des comptes21/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO