Mise à jour 06/12/2025
OSTERRA
En activitéSARL · CANCALE (35260) · créée le 27/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 747 705
- SIRET du siège
- 848 747 705 00020
- TVA intracommunautaire
- FR14848747705
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/02/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 20 RUE DES FRANCAIS LIBRES, 35260 CANCALE
- Dirigeant
- OLIVIER XAVIER JOSEPH BERNIERGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,62 | 157,87 |
| Marge brute (k €) | 171,62 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,99 | 71,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,06 | 27,72 |
| Résultat net (k €) | -3,00 | 8,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,7 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 200,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,7 | 45,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,8 | 17,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -12,45 | 16,73 |
| BFR exploitation (k €) | -39,80 | 0,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,35 | 16,55 |
| BFR (j) | -26 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -83 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,81 | 52,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,1 | 32,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 3,01 | 42,12 |
| Couverture du BFR (%) | 251,8 | |
| Trésorerie (k €) | 15,46 | 25,39 |
| Dettes financières (M €) | 1,27 | 1,32 |
| Capacité de remboursement | 28,39 | 25,47 |
| Autonomie financière (%) | -3,7 | -3,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,95 | 18,14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 418,51 | 360,80 |
| Liquidité générale (%) | 12,4 | 14,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | -47,55 | -44,55 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,7 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 89,28 | 92,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,0 | 58,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,26 | 10,91 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 6,9 |
| Impôts et taxes (€) | 7 027 | 9 791 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège848 747 705 00020
Siège social
20 RUE DES FRANCAIS LIBRES, 35260 CANCALE
créé le 01/12/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 ALLEE DU BON VENT, 35260 CANCALE
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 27/02/2019 · Non employeuse
