Mise à jour 06/12/2025
OSTREFINANCES
En activitéSARL · CANCALE (35260) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 697 157
- SIRET du siège
- 830 697 157 00030
- TVA intracommunautaire
- FR75830697157
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DE L'HUITRIER, 35260 CANCALE
- Dirigeant
- EMMANUEL SAMUEL GEORGESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 21 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -1 750 | -2 244 |
| Résultat net (k €) | 15,83 | 9,02 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -20,70 | 2,50 |
| BFR exploitation (€) | -1 331 | -4 227 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,37 | 6,72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 148 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,73 | 12,92 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -20,06 | 2,62 |
| Couverture du BFR (%) | 104,8 | |
| Trésorerie (€) | 640 | 120 |
| Dettes financières (k €) | 320,27 | 362,68 |
| Capacité de remboursement | 16,23 | 28,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 650,9 | 1 230,8 |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | 7,4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,13 | 67,67 |
| Liquidité générale (%) | 0,9 | 11,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 3,6 |
| Fonds propres (k €) | 49,20 | 29,47 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,2 | 30,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 238 |
Dirigeants
2- EMMANUEL SAMUEL GEORGES
Gérant
- JEAN HERVE MARIE BOUYER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège830 697 157 00030
Siège social
12 RUE DE L'HUITRIER, 35260 CANCALE
créé le 08/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 QUAI DUGUAY TROUIN, 35400 SAINT-MALO
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL, 35400 SAINT-MALO
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/06/2023 · Non employeuse
