Mise à jour 06/12/2025
OSTREFINANCES
En activitéSARL · CANCALE (35260) · créée le 01/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 697 157
- SIRET du siège
- 830 697 157 00030
- TVA intracommunautaire
- FR75830697157
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DE L'HUITRIER, 35260 CANCALE
- Dirigeant
- EMMANUEL SAMUEL GEORGESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participations dans toutes entités juridiques et dans toutes sociétés, en vue de la détention en tant que holding, de leur contrôle ou d'une simple participation minoritaire, et ce par tous moyens, notamment par achat, apport souscription d'actions, parts sociales et généralement tous biens mobiliers et valeurs mobilières, ou par apport partiel d'actif, fusion ou autre la gestion des participations et notamment l'animation des filiales par leur contrôle effectif et par la participation à la détention, à l'aménagement et à la conduite de leur politique, toutes opérations et prestations se rapportant à cette activité.
- Capital social
- 375 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 21 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -1 750 | -2 244 |
| Résultat net (k €) | 15,83 | 9,02 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -20,70 | 2,50 |
| BFR exploitation (€) | -1 331 | -4 227 |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,37 | 6,72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | 148 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,73 | 12,92 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -20,06 | 2,62 |
| Couverture du BFR (%) | 104,8 | |
| Trésorerie (€) | 640 | 120 |
| Dettes financières (k €) | 320,27 | 362,68 |
| Capacité de remboursement | 16,23 | 28,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 650,9 | 1 230,8 |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | 7,4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,13 | 67,67 |
| Liquidité générale (%) | 0,9 | 11,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 3,6 |
| Fonds propres (k €) | 49,20 | 29,47 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,2 | 30,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 238 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
12 RUE DE L'HUITRIER, 35260 CANCALE
créé le 08/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 QUAI DUGUAY TROUIN, 35400 SAINT-MALO
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
8 BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL, 35400 SAINT-MALO
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/06/2023 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes12/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-malo
Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde21/12/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SELARL TCA prise en la personne de Maître François TREMELOT. 3, rue du Bois Herveau - 35400 Saint-Malo . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Malo
Modifications diverses19/10/2025
Modification survenue sur l'administration, le capital.
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Dépôts des comptes29/07/2025
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Dépôts des comptes25/07/2024
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Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.
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Modification survenue sur le capital, transfert du siège social.
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Dépôts des comptes27/11/2022
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Dépôts des comptes12/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
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