Mise à jour 06/12/2025

O'SULLIVANS GROUP

En activité

SARL · PARIS (75002) · créée le 22/07/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 423 956 358
SIRET du siège: 423 956 358 00026
TVA intracommunautaire: FR42423956358
Forme juridique: SARL

Date de création: 22/07/1999
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 169 RUE MONTMARTRE, 75002 PARIS
Dirigeant: THOMAS HENRY SAINT JOHNGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (M €)	1,06	0,90	1,07	1,13
Marge brute (M €)	1,06	0,90
EBITDA - EBE (k €)	-42,50	-40,32	14,14	22,63
Résultat d’exploitation (k €)	49,84	11,50	76,03	11,11
Résultat net (k €)	167,48	81,74	132,36	64,65

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	18,2	-16,1	-4,9	-0,1
Taux de marge brute (%)	100,0	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-4,0	-4,5	1,3	2,0
Taux de marge opérationnelle (%)	4,7	1,3	7,1	1,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (M €)	6,01	6,57	6,26	6,84
BFR exploitation (k €)	215,75	383,95	463,49	390,42
BFR hors exploitation (M €)	5,80	6,18	5,79	6,45
BFR (j)	2 035	2 627	2 100	2 183
BFR exploitation (j)	73	154	156	125
BFR hors exploitation (j)	1 962	2 474	1 945	2 059
Délai de paiement clients (j)	125	221	203	194
Délai de paiement fournisseurs (j)	58	68	20	45
Ratio des stocks / CA (j)	2	8	7	2
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	74,68	31,01	75,59	76,12
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,0	3,4	7,0	6,7
Fonds de roulement net global (M €)	6,17	6,85	6,82	7,13
Couverture du BFR (%)	102,6	104,3	109,1	104,2
Trésorerie (k €)	156,48	281,34	567,26	285,34
Dettes financières (M €)	0,01	0,62	0,19	0,41
Capacité de remboursement	0,08	20,03	2,46	5,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	8,2	2,4	5,2
Autonomie financière (%)	96,7	89,2	94,3	91,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-26,97	5,45
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,26	0,92	0,47	0,76
Liquidité générale (%)	2 470,4	775,6	1 509,0	982,5
Couverture des dettes (%)	1 214,6	5,0	40,6	18,6
Fonds propres (M €)	7,53	7,60	7,74	7,82
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	15,7	9,1	12,3	5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,2	1,1	1,7	0,8
Rentabilité économique (%)	0,7	0,1	1,0	0,1
Valeur ajoutée (k €)	665,31	582,19	724,18	790,16
Valeur ajoutée / CA (%)	62,5	64,7	67,5	70,1
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	702,03	620,40	699,44	758,42
Salaires / CA (%)	66,0	68,9	65,2	67,2
Impôts et taxes (k €)	5,78	5,51	10,60	9,10
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0