Mise à jour 15/04/2026
O&T INVESTMENTS SAS (POSITIVE CAFE)
En activitéSAS · VERSAILLES (78000) · créée le 23/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 046 143
- SIRET du siège
- 811 046 143 00020
- TVA intracommunautaire
- FR44811046143
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 9 RUE DE SATORY, 78000 VERSAILLES
- Dirigeant
- TRISTAN MONTVENOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration traditionnelle restauration rapide traiteur sandwicherie exploitation d'une petite licence restaurant et d'une licence restaurant.
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 806,71 | 799,98 |
| Marge brute (k €) | 600,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 41,87 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,25 | |
| Résultat net (k €) | 32,11 | 0,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -108,06 | |
| BFR exploitation (k €) | -125,80 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,74 | |
| BFR (j) | -48 | |
| BFR exploitation (j) | -56 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,34 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -86,07 | |
| Trésorerie (k €) | 21,99 | |
| Dettes financières (k €) | 298,09 | |
| Capacité de remboursement | 9,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -0,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,59 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 376,71 | |
| Liquidité générale (%) | 16,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,5 | |
| Fonds propres (k €) | -0,28 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 450,74 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 402,18 | |
| Salaires / CA (%) | 49,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 682 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 65,69 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- TRISTAN MONTVENOUX
Président de SAS
Également dans POSITIVE ACADEMY, POSITIVE CUISINE DU MARCHE, POSITIVE HEALTHY FOODS, POSITIVE PRODUCTS
Établissements
1 ouvert sur 2Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DE SATORY, 78000 VERSAILLES
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 23/04/2015 · Non employeuse
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6 annoncesModifications diverses01/04/2026
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