Mise à jour 06/12/2025
PAN DEI
En activitéSAS · SAINT-TROPEZ (83990) · créée le 16/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 477 544 712
- SIRET du siège
- 477 544 712 00029
- TVA intracommunautaire
- FR20477544712
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/06/2004
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 52 RUE GAMBETTA, 83990 SAINT-TROPEZ
- Dirigeant
- FLORENCE JAMESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,80 | 4,39 |
| Marge brute (M €) | 4,39 | 4,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 616,17 | 391,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 148,10 | -86,22 |
| Résultat net (k €) | -104,96 | -232,19 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | 28,4 |
| Taux de marge brute (%) | 91,5 | 91,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,8 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,49 | 0,87 |
| BFR exploitation (M €) | -1,32 | -0,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,81 | 1,79 |
| BFR (j) | 37 | 71 |
| BFR exploitation (j) | -99 | -75 |
| BFR hors exploitation (j) | 136 | 146 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 416,76 | 242,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 0,98 |
| Couverture du BFR (%) | 135,8 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 175,04 | 117,27 |
| Dettes financières (M €) | 6,75 | 6,89 |
| Capacité de remboursement | 16,21 | 28,36 |
| Autonomie financière (%) | -13,0 | -12,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,68 | 17,29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,04 | 7,05 |
| Liquidité générale (%) | 33,6 | 30,4 |
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 3,5 |
| Fonds propres (k €) | -980,93 | -871,90 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,2 | -5,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,09 | 1,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,6 | 42,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,41 | 1,44 |
| Salaires / CA (%) | 29,3 | 32,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 80,37 | 67,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FLORENCE JAMES
Président de SAS
- ANNE-LAURE FERRE
Directeur Général
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège477 544 712 00029
Siège social
52 RUE GAMBETTA, 83990 SAINT-TROPEZ
créé le 02/01/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
7 RUE MARTIN DE THEZILLAT, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 16/06/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE FRANCOIS IER, 75008 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 31/10/2008 · Non employeuse
