Mise à jour 06/12/2025
PANTAI
En activitéSAS · CASSIS (13260) · créée le 01/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 897 849 972
- SIRET du siège
- 897 849 972 00020
- TVA intracommunautaire
- FR93897849972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 QUAI JEAN-JACQUES BARTHELEMY, 13260 CASSIS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,75 | 1,32 |
| Marge brute (M €) | 1,27 | 0,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 20,41 | -331,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,71 | -384,72 |
| Résultat net (k €) | -31,09 | -393,34 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,4 | -14,8 |
| Taux de marge brute (%) | 72,6 | 69,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -25,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | -29,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -167,41 | -132,45 |
| BFR exploitation (k €) | -188,76 | -172,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,35 | 40,16 |
| BFR (j) | -34 | -36 |
| BFR exploitation (j) | -39 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,87 | -369,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,4 | -28,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -133,53 | -116,02 |
| Trésorerie (k €) | 33,88 | 16,44 |
| Dettes financières (M €) | 1,48 | 1,47 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -40,9 | -38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 71,05 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,34 | 0,31 |
| Liquidité générale (%) | 5,5 | 23,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,5 | -25,1 |
| Fonds propres (k €) | -491,91 | -460,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,8 | -29,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -38,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 743,69 | 491,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,5 | 37,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 681,17 | 784,74 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 59,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,12 | 37,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
897 849 972 00020
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 CHEMIN DU BERARD, 13260 CASSIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/04/2021 · Non employeuse
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