Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CESSON (77240) · créée le 18/12/1995
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- SIREN
- 403 254 394
- SIRET du siège
- 403 254 394 00014
- TVA intracommunautaire
- FR49403254394
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/1995
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 43 RUE DE LA FONTAINE, 77240 CESSON
- Dirigeant
- ROBERT GULYASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,23 | 450,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,87 | 24,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,30 | -1,33 |
| Résultat net (k €) | 8,88 | 399,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -26,7 | 10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 469,04 | 388,18 |
| BFR exploitation (k €) | -91,31 | -5,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 560,35 | 393,30 |
| BFR (j) | 511 | 310 |
| BFR exploitation (j) | -100 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 611 | 314 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 165 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,76 | 419,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 93,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 740,87 | 739,34 |
| Couverture du BFR (%) | 158,0 | 190,5 |
| Trésorerie (k €) | 271,83 | 351,16 |
| Dettes financières (k €) | 22,41 | 37,65 |
| Capacité de remboursement | 1,34 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 94,3 | 93,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,91 | -12,85 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 136,92 | 171,67 |
| Liquidité générale (%) | 637,6 | 506,9 |
| Couverture des dettes (%) | 74,8 | 1 114,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,64 | 2,64 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 88,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 240,45 | 386,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,8 | 85,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 191,12 | 318,16 |
| Salaires / CA (%) | 57,9 | 70,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,46 | 44,34 |
Dirigeants
4- ROBERT GULYAS
Président de SAS
- VALERIE MARIE GULYAS
Directeur Général
- Franck Verilhac
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET FRANCOIS GUERIN481594992
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège403 254 394 00014
Siège social
43 RUE DE LA FONTAINE, 77240 CESSON
créé le 18/12/1995 · 1 à 2 salariés
