Mise à jour 06/12/2025
SOCIETE DE GESTION ET DE FINANCE
En activitéSARL · CESSON (77240) · créée le 28/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 093 069
- SIRET du siège
- 532 093 069 00021
- TVA intracommunautaire
- FR77532093069
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/03/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 RUE LAVOISIER, 77240 CESSON
- Dirigeant
- JEAN PHILIPPE RENE ROBERT DAVIDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 741,50 | 752,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,45 | 64,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,98 | 19,66 |
| Résultat net (k €) | 5,21 | 12,12 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | 22,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -9,36 | 80,78 |
| BFR exploitation (k €) | -15,40 | 74,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,04 | 6,22 |
| BFR (j) | -5 | 39 |
| BFR exploitation (j) | -7 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,71 | 53,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,86 | 147,80 |
| Couverture du BFR (%) | 183,0 | |
| Trésorerie (k €) | 12,22 | 95,61 |
| Dettes financières (k €) | 446,96 | 612,34 |
| Capacité de remboursement | 9,78 | 11,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,4 | 136,4 |
| Autonomie financière (%) | 45,3 | 37,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,00 | 8,02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 548,04 | 707,13 |
| Liquidité générale (%) | 14,2 | 35,4 |
| Couverture des dettes (%) | 10,2 | 8,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,45 | 0,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 1,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 2,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 401,19 | 415,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,1 | 55,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 350,89 | 334,26 |
| Salaires / CA (%) | 47,3 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,86 | 16,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège532 093 069 00021
Siège social
40 RUE LAVOISIER, 77240 CESSON
créé le 01/08/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI DE VAUX LE PENIL 1015 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 77000 MELUN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/03/2011 · Non employeuse
