Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 15/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 513 168
- SIRET du siège
- 794 513 168 00011
- TVA intracommunautaire
- FR32794513168
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 AVENUE JOHN NUTTALL, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
- Dirigeant
- Julien François Octave André PASCUALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 39,96 | 26,49 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -312,85 | -324,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -305,78 | -207,04 |
| Résultat net (M €) | -0,67 | 0,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 50,8 | -41,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -782,9 | -1 223,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -765,2 | -781,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 224,73 | 211,88 |
| BFR exploitation (k €) | 27,79 | 35,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 196,94 | 176,53 |
| BFR (j) | 2 025 | 2 879 |
| BFR exploitation (j) | 250 | 480 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 774 | 2 399 |
| Délai de paiement clients (j) | 555 | 768 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -562,68 | 430,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 408,1 | 1 625,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,94 | 8,62 |
| Couverture du BFR (%) | 3 533,0 | 4 068,0 |
| Trésorerie (M €) | 7,72 | 8,41 |
| Dettes financières (k €) | 0,28 | 30,56 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 99,4 | 99,2 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 50,81 | 73,21 |
| Liquidité générale (%) | 15 716,0 | 11 825,5 |
| Couverture des dettes (%) | -202 402,5 | 1 409,4 |
| Fonds propres (M €) | 7,94 | 8,62 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -1 688,1 | 2 343,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,5 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -57,76 | -89,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -144,5 | -339,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 226,75 | 208,00 |
| Salaires / CA (%) | 567,5 | 785,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,34 | 26,11 |
Dirigeants
3- Julien François Octave André PASCUAL
Président de SAS
- DYNA AUDIT793932823
Commissaire aux comptes suppléant
- BDO FRANCE - LEGER ET ASSOCIES480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège794 513 168 00011
Siège social
4 AVENUE JOHN NUTTALL, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
créé le 15/07/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 AVENUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2017 · Non employeuse
