Mise à jour 06/12/2025
PAT-MAT
En activitéSAS · SAINT-JULIEN-EN-VERCORS (26420) · créée le 01/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 233 473
- SIRET du siège
- 815 233 473 00017
- TVA intracommunautaire
- FR49815233473
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CENTRE D HEBERGEMENT LA MATRASSIERE, 26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
- Dirigeant
- THOMAS EMMANUEL MARTINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 407,63 | 393,34 |
| Marge brute (k €) | 311,52 | 296,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,92 | -8,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,37 | -20,04 |
| Résultat net (k €) | 15,83 | -18,33 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | -3,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,4 | 75,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | -2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 14,37 | -12,77 |
| BFR exploitation (k €) | 2,22 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,14 | |
| BFR (j) | 13 | -12 |
| BFR exploitation (j) | 2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,54 | -0,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,70 | -4,16 |
| Couverture du BFR (%) | 158,0 | |
| Trésorerie (k €) | 8,33 | 8,61 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 10,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 20,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,2 | 38,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,48 | |
| Liquidité générale (%) | 162,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -6,1 | |
| Fonds propres (k €) | 63,30 | 49,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | -4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,0 | -37,4 |
| Rentabilité économique (%) | 25,9 | -33,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 181,02 | 160,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,4 | 40,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,05 | 165,02 |
| Salaires / CA (%) | 36,8 | 42,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,62 | 3,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- THOMAS EMMANUEL MARTIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège815 233 473 00017
Siège social
CENTRE D HEBERGEMENT LA MATRASSIERE, 26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS
créé le 01/01/2016 · 3 à 5 salariés
