Mise à jour 06/12/2025
PATRIMONIUM
En activitéSAS · BAILLARGUES (34670) · créée le 14/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 243 065
- SIRET du siège
- 834 243 065 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03834243065
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES
- Dirigeant
- ERICK ALAIN GAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 30 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 201813 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 1 530 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 748 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -9 748 | |
| Résultat net (€) | -9 748 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -637,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -637,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | -35,38 | -3,72 |
| BFR exploitation (k €) | -47,23 | -2,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,85 | -1,53 |
| BFR (j) | -875 | |
| BFR exploitation (j) | -515 | |
| BFR hors exploitation (j) | -360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -9 748 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -637,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,80 | 16,45 |
| Trésorerie (k €) | 137,18 | 20,17 |
| Dettes financières (k €) | 1,20 | 115,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 5 887 | |
| Liquidité générale (%) | 342,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -8,4 | |
| Fonds propres (M €) | 50,87 | 49,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | -637,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Valeur ajoutée (€) | -9 479 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -619,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 269 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 112,34 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,87 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,79 | |
| Résultat net (M €) | 1,96 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 19,44 | 11,34 |
| BFR (j) | 36 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 85 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 15,78 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -29,42 | -9,19 |
| Couverture du BFR (%) | -151,3 | -81,0 |
| Trésorerie (M €) | 104,98 | 137,69 |
| Dettes financières (M €) | 84,54 | 87,01 |
| Capacité de remboursement | 5,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,7 | 59,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,2 | 33,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | |
| Fonds propres (M €) | 141,51 | 145,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,24 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 24,14 | |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,23 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- ERICK ALAIN GAY
Président de SAS
- CATHERINE ANNIE GAY
Directeur Général
- IN EXTENSO AUDIT401870936
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES
créé le 07/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DU ROC DE PEZENAS, 34070 MONTPELLIER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/12/2017 · 0 salarié
