Mise à jour 06/12/2025
PATRIMONIUM
En activitéSAS · BAILLARGUES (34670) · créée le 14/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 243 065
- SIRET du siège
- 834 243 065 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03834243065
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES
- Dirigeant
- ERICK ALAIN GAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques - Acquisition et gestion d'actifs professionnels ou non professionnels - La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que la réalisation de toutes prestations de services, notamment dans les administratifs, financiers, opérationnels, organisationnels, techniques, informatiques et commerciaux au profit de ses filiales et participations - La direction l'animation la gestion et l'administration de toute société - La définition et la conduite de la politique de groupe de sociétés et le contrôle de filiales - La propriété de tous biens immobiliers, l'acquisition de terrains et de biens immobiliers, la construction, l'édification et l'aménagement desdits biens immobiliers - L'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial ou mixte, dont elle deviendra popriétaire ou locataire - La mise en valeur de ces immeubles, notamment par l'édification de constrcutions nouvelles pour toutes les destinations, la transformation des constructions déjà existantes - L'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que leur administration et exploitation - L'achat ou l'acquisition de titres de participations de toutes sociétés à vocation immobilière - L'obtention sur ces immeubles de toutes autorisations administratives (autorisation de permis d'aménager, permis de construire, etc.) - La réalisation de toutes opérations de lotissement, d'aménagement - La réalisation de tous travaux de viabilité, d'équipements publics ainsi que la remise desdits équipements aux personnes physiques et morales concernées (collectivités locales, ASL, copropriétés...) - La revente de tous terrains, soit en bloc, soit en fractions, soit à l'unité, à des particuliers ou à des professionnels, après constitution s'i y a lieu d'une ou plusi
- Capital social
- 47 634 809 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 30 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 201813 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 1 530 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 748 | |
| Résultat d’exploitation (€) | -9 748 | |
| Résultat net (€) | -9 748 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -637,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -637,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | -35,38 | -3,72 |
| BFR exploitation (k €) | -47,23 | -2,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,85 | -1,53 |
| BFR (j) | -875 | |
| BFR exploitation (j) | -515 | |
| BFR hors exploitation (j) | -360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -9 748 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -637,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,80 | 16,45 |
| Trésorerie (k €) | 137,18 | 20,17 |
| Dettes financières (k €) | 1,20 | 115,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 5 887 | |
| Liquidité générale (%) | 342,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -8,4 | |
| Fonds propres (M €) | 50,87 | 49,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | -637,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Valeur ajoutée (€) | -9 479 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -619,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 269 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 112,34 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,87 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,79 | |
| Résultat net (M €) | 1,96 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 19,44 | 11,34 |
| BFR (j) | 36 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 85 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 15,78 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -29,42 | -9,19 |
| Couverture du BFR (%) | -151,3 | -81,0 |
| Trésorerie (M €) | 104,98 | 137,69 |
| Dettes financières (M €) | 84,54 | 87,01 |
| Capacité de remboursement | 5,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,7 | 59,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,2 | 33,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | |
| Fonds propres (M €) | 141,51 | 145,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 32,24 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 24,14 | |
| Salaires / CA (%) | 21,5 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,23 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- ERICK ALAIN GAY
Président de SAS
Également dans CAMBERT ENERGIE, CEMAM, CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LA ZA DE GAUDET, CP EUROPRIMEUR, CS DE LA TASTERE et 17 autres
- CATHERINE ANNIE GAY
Directeur Général
Également dans CEMAM, ENERGIE MAINTENANCE, GAYA, MG, RELIEF et 2 autres
- IN EXTENSO AUDIT401870936
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES
créé le 07/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DU ROC DE PEZENAS, 34070 MONTPELLIER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/12/2017 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes21/04/2026
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Dépôts des comptes21/04/2026
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Dépôts des comptes30/07/2025
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Dépôts des comptes29/07/2025
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Dépôts des comptes29/07/2025
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Modifications diverses04/03/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses05/04/2024
Modification survenue sur le capital.
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Modifications diverses23/07/2023
transfert du siège social.
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Dépôts des comptes01/12/2022
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