PATRIMONIUM

En activité

SAS · BAILLARGUES (34670) · créée le 14/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
834 243 065
SIRET du siège
834 243 065 00028
TVA intracommunautaire
FR03834243065
Forme juridique
SAS
Date de création
14/12/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES
Dirigeant
ERICK ALAIN GAYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques - Acquisition et gestion d'actifs professionnels ou non professionnels - La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que la réalisation de toutes prestations de services, notamment dans les administratifs, financiers, opérationnels, organisationnels, techniques, informatiques et commerciaux au profit de ses filiales et participations - La direction l'animation la gestion et l'administration de toute société - La définition et la conduite de la politique de groupe de sociétés et le contrôle de filiales - La propriété de tous biens immobiliers, l'acquisition de terrains et de biens immobiliers, la construction, l'édification et l'aménagement desdits biens immobiliers - L'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial ou mixte, dont elle deviendra popriétaire ou locataire - La mise en valeur de ces immeubles, notamment par l'édification de constrcutions nouvelles pour toutes les destinations, la transformation des constructions déjà existantes - L'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que leur administration et exploitation - L'achat ou l'acquisition de titres de participations de toutes sociétés à vocation immobilière - L'obtention sur ces immeubles de toutes autorisations administratives (autorisation de permis d'aménager, permis de construire, etc.) - La réalisation de toutes opérations de lotissement, d'aménagement - La réalisation de tous travaux de viabilité, d'équipements publics ainsi que la remise desdits équipements aux personnes physiques et morales concernées (collectivités locales, ASL, copropriétés...) - La revente de tous terrains, soit en bloc, soit en fractions, soit à l'unité, à des particuliers ou à des professionnels, après constitution s'i y a lieu d'une ou plusi

Capital social
47 634 809 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 30 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance2025Résultat confidentiel201813 mois
Chiffre d’affaires (€)1 530
EBITDA - EBE (€)-9 748
Résultat d’exploitation (€)-9 748
Résultat net (€)-9 748
Voir les 26 autres ratios financiers
Croissance20252018
Taux de marge d’EBITDA (%)-637,1
Taux de marge opérationnelle (%)-637,1
Gestion BFR20252018
BFR (k €)-35,38-3,72
BFR exploitation (k €)-47,23-2,19
BFR hors exploitation (k €)11,85-1,53
BFR (j)-875
BFR exploitation (j)-515
BFR hors exploitation (j)-360
Délai de paiement fournisseurs (j)86
Autonomie financière20252018
Capacité d’autofinancement (€)-9 748
Capacité d’autofinancement / CA (%)-637,1
Fonds de roulement net global (k €)101,8016,45
Trésorerie (k €)137,1820,17
Dettes financières (k €)1,20115,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,2
Autonomie financière (%)99,899,8
Solvabilité20252018
État des dettes à 1 an au plus (€)5 887
Liquidité générale (%)342,6
Couverture des dettes (%)-8,4
Fonds propres (M €)50,8749,70
Rentabilité20252018
Marge nette (%)-637,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,0
Rentabilité économique (%)-0,0
Valeur ajoutée (€)-9 479
Valeur ajoutée / CA (%)-619,5
Structure d’activité20252018
Impôts et taxes (€)269

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance2025Résultat confidentiel2024
Chiffre d’affaires (M €)112,34
EBITDA - EBE (M €)6,87
Résultat d’exploitation (M €)-1,79
Résultat net (M €)1,96
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-23,4
Taux de marge d’EBITDA (%)6,1
Taux de marge opérationnelle (%)-1,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)19,4411,34
BFR (j)36
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)71
Ratio des stocks / CA (j)85
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)15,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,0
Fonds de roulement net global (M €)-29,42-9,19
Couverture du BFR (%)-151,3-81,0
Trésorerie (M €)104,98137,69
Dettes financières (M €)84,5487,01
Capacité de remboursement5,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)59,759,6
Autonomie financière (%)33,233,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-7,37
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)18,1
Fonds propres (M €)141,51145,89
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)1,3
Rentabilité économique (%)-0,8
Valeur ajoutée (M €)32,24
Valeur ajoutée / CA (%)28,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)24,14
Salaires / CA (%)21,5
Impôts et taxes (M €)1,23
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

BATIMENT MARBELLA DOMAINE DE MASSANE 251 AVENUE DU GOLF, 34670 BAILLARGUES

créé le 07/06/2023 · 1 à 2 salariés

834 243 065 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

13 RUE DU ROC DE PEZENAS, 34070 MONTPELLIER

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/12/2017 · Non employeuse

834 243 065 00010

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes21/04/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier

  • Dépôts des comptes21/04/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier

  • Dépôts des comptes30/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier

  • Dépôts des comptes30/07/2025

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  • Dépôts des comptes29/07/2025

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  • Dépôts des comptes29/07/2025

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  • Modifications diverses04/03/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier

  • Modifications diverses05/04/2024

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier

  • Modifications diverses23/07/2023

    transfert du siège social.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier

  • Dépôts des comptes01/12/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier

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