Mise à jour 06/12/2025
PHILEA GROUP
En activitéSAS · BAILLARGUES (34670) · créée le 31/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 136 476
- SIRET du siège
- 833 136 476 00011
- TVA intracommunautaire
- FR61833136476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE DE MASSANE 3 RUE DE LA FONTAINE, 34670 BAILLARGUES
- Dirigeant
- MG2Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, quel que soit leur objet ou leur forme. La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actiions, de parts ou d'obligations, toutes prestations de services à caractere financier, administratif technique, commercial, comptable et ...cf objet dans les statuts.....
- Capital social
- 5 760 207 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,52 | 1,02 |
| BFR exploitation (k €) | -224,16 | -263,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,74 | 1,29 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,80 | 0,97 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 95,1 |
| Trésorerie (k €) | 281,30 | -59,61 |
| Dettes financières (M €) | 8,42 | 8,07 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 130,9 | 134,6 |
| Autonomie financière (%) | 40,5 | 39,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,94 | 7,25 |
| Liquidité générale (%) | 31,4 | 32,3 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 6,43 | 6,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC D'ACTIVITE DE MASSANE 3 RUE DE LA FONTAINE, 34670 BAILLARGUES
créé le 31/10/2017 · 6 à 9 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes28/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes13/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes12/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes27/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Dépôts des comptes05/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes11/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER