Mise à jour 06/12/2025
PHILEA GROUP
En activitéSAS · BAILLARGUES (34670) · créée le 31/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 136 476
- SIRET du siège
- 833 136 476 00011
- TVA intracommunautaire
- FR61833136476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITE DE MASSANE 3 RUE DE LA FONTAINE, 34670 BAILLARGUES
- Dirigeant
- MG2Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,52 | 1,02 |
| BFR exploitation (k €) | -224,16 | -263,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,74 | 1,29 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,80 | 0,97 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 95,1 |
| Trésorerie (k €) | 281,30 | -59,61 |
| Dettes financières (M €) | 8,42 | 8,07 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 130,9 | 134,6 |
| Autonomie financière (%) | 40,5 | 39,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,94 | 7,25 |
| Liquidité générale (%) | 31,4 | 32,3 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 6,43 | 6,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège833 136 476 00011
Siège social
PARC D'ACTIVITE DE MASSANE 3 RUE DE LA FONTAINE, 34670 BAILLARGUES
créé le 31/10/2017 · 6 à 9 salariés
