Mise à jour 06/12/2025
PB 55
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 09/08/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 507 429 207
- SIRET du siège
- 507 429 207 00016
- TVA intracommunautaire
- FR91507429207
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/08/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DES TOURNELLES, 75004 PARIS
- Dirigeant
- JAIS FACTORYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,98 |
| Marge brute (k €) | 758,93 | 732,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 121,51 | 130,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,00 | 17,42 |
| Résultat net (k €) | 56,17 | 4,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 75,4 | 74,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | 13,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -86,18 | -127,18 |
| BFR exploitation (k €) | -121,08 | -128,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 34,91 | 1,20 |
| BFR (j) | -31 | -47 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,25 | 104,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,0 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -66,03 | -85,38 |
| Trésorerie (k €) | 20,15 | 41,80 |
| Dettes financières (k €) | 494,99 | 569,05 |
| Capacité de remboursement | 4,49 | 5,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 455,5 | 1 084,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,3 | 6,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,91 | 4,04 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 22,3 | 18,3 |
| Fonds propres (k €) | 108,66 | 52,49 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,7 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 10,9 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 541,77 | 547,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 55,7 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 425,56 | 397,48 |
| Salaires / CA (%) | 42,3 | 40,4 |
| Impôts et taxes (k €) | -5,30 | 19,67 |
Dirigeants
3- JAIS FACTORY841293202
Président de SAS
- DAN Samama
Commissaire aux comptes suppléant
- FITOUSSI AUDIT809025604
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
507 429 207 00016
