Mise à jour 22/03/2024

PELOPE

Cessée

SARL · CUSSET (03300) · créée le 01/09/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 491 675 799
SIRET du siège: 491 675 799 00010
TVA intracommunautaire: FR13491675799
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/09/2006
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: RUE DES PEUPLIERS, 03300 CUSSET
Dirigeant: YANN LE DIOURISGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	117,71	718,23	738,28	753,57
Marge brute (k €)	67,04	477,46	479,77	470,27
EBITDA - EBE (k €)	-19,81	60,11	67,78	74,33
Résultat d’exploitation (k €)	-71,28	-11,56	12,06	-13,27
Résultat net (k €)	-123,13	-26,41	1,23	-28,09

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-83,6	-2,7	-2,0	4,3
Taux de marge brute (%)	57,0	66,5	65,0	62,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-16,8	8,4	9,2	9,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-60,6	-1,6	1,6	-1,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-10,53	-38,36	-69,87	-102,45
BFR exploitation (k €)	-128,39	-139,88	-183,85	-168,79
BFR hors exploitation (k €)	117,86	101,52	113,98	66,34
BFR (j)	-32	-19	-34	-49
BFR exploitation (j)	-393	-70	-90	-81
BFR hors exploitation (j)	360	51	56	32
Délai de paiement clients (j)	6	1	2	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	304	76	101	86
Ratio des stocks / CA (j)		6	5	6
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-34,55	18,02	61,71	29,47
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-29,4	2,5	8,4	3,9
Fonds de roulement net global (k €)	11,09	48,95	34,39	-24,67
Trésorerie (k €)	21,62	87,31	104,26	77,78
Dettes financières (k €)	599,53	569,52	579,94	589,63
Capacité de remboursement		31,61	9,40	20,01
Autonomie financière (%)	-190,7	-97,0	-73,1	-74,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		8,02	7,02	6,89
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)				720,59
Liquidité générale (%)				23,7
Couverture des dettes (%)	-5,8	3,2	10,6	5,0
Fonds propres (k €)	-484,73	-361,60	-335,19	-336,41
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-104,6	-3,7	0,2	-3,7
Rentabilité économique (%)	-62,1	-5,6	4,9	-5,2
Valeur ajoutée (k €)	29,24	370,95	364,81	349,96
Valeur ajoutée / CA (%)	24,8	51,6	49,4	46,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	84,22	298,01	286,07	264,65
Salaires / CA (%)	71,5	41,5	38,7	35,1
Impôts et taxes (k €)	6,86	12,83	10,96	10,98