Mise à jour 06/12/2025
PERSI
En activitéSARL · TRAPPES (78190) · créée le 15/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 382 384
- SIRET du siège
- 438 382 384 00016
- TVA intracommunautaire
- FR18438382384
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZA DE TRAPPES ELANCOURT 46 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
- Dirigeant
- PHILIPPE PEROCHONGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 693,07 | 515,00 |
| Marge brute (k €) | 448,76 | 350,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,46 | 22,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,37 | 26,92 |
| Résultat net (k €) | 41,97 | 26,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,6 | 86,0 |
| Taux de marge brute (%) | 64,8 | 68,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -14,77 | -5,00 |
| BFR exploitation (k €) | 46,25 | 5,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | -61,02 | -10,88 |
| BFR (j) | -8 | -3 |
| BFR exploitation (j) | 24 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | -32 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 44,18 | 22,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 62,83 | 27,79 |
| Trésorerie (k €) | 77,60 | 32,79 |
| Dettes financières (k €) | 64,05 | 33,04 |
| Capacité de remboursement | 1,45 | 1,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,4 | 94,9 |
| Autonomie financière (%) | 24,6 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,29 | 0,01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 235,85 | |
| Liquidité générale (%) | 99,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 69,0 | 66,6 |
| Fonds propres (k €) | 76,78 | 34,81 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 5,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,7 | 75,8 |
| Rentabilité économique (%) | 30,8 | 39,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 271,41 | 220,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 39,2 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,17 | 193,78 |
| Salaires / CA (%) | 31,8 | 37,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 786 | 4 376 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE PEROCHON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège438 382 384 00016
Siège social
ZA DE TRAPPES ELANCOURT 46 AVENUE ROGER HENNEQUIN, 78190 TRAPPES
créé le 15/06/2001 · 3 à 5 salariésDépartement Yvelines
