Mise à jour 06/12/2025
LTM GESTION
En activitéSAS · CHATEAURENARD (13160) · créée le 04/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 227 732
- SIRET du siège
- 798 227 732 00038
- TVA intracommunautaire
- FR73798227732
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/10/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DES ISCLES 661 AVENUE DE LA DURANCE, 13160 CHATEAURENARD
- Dirigeant
- MAGALI PERUZZOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,00 | 312,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,32 | 46,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,49 | 47,76 |
| Résultat net (k €) | 96,79 | 347,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,2 | 4,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,4 | 15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,4 | 15,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,03 | 1,50 |
| BFR exploitation (k €) | -35,40 | -138,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,06 | 1,64 |
| BFR (j) | 2 083 | 1 730 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -160 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 119 | 1 890 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 221 | 556 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 97,06 | 345,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,7 | 110,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,10 | 1,62 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 107,7 |
| Trésorerie (k €) | 70,99 | 115,88 |
| Dettes financières (M €) | 1,47 | 0,99 |
| Capacité de remboursement | 15,13 | 2,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,6 | 35,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,4 | 70,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,73 | 18,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 1,01 |
| Liquidité générale (%) | 151,0 | 178,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | 35,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,74 | 2,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,7 | 111,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 275,71 | 258,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,89 | 210,11 |
| Salaires / CA (%) | 60,0 | 67,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 510 | 1 477 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MAGALI PERUZZO
Président de SAS
- PHILIPPE BICAIS
Commissaire aux comptes titulaire
- AIX AUDIT COMMISSARIAT434570594
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège798 227 732 00038
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DES ISCLES 661 AVENUE DE LA DURANCE, 13160 CHATEAURENARD
créé le 04/02/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ENTREPOT 715 MARCHE DES ARNAVAUX, 13014 MARSEILLE 14EME
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/10/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BASTIDE ANTONIN 3 AV MIREILLE QRT BON SEC, 13014 MARSEILLE 14EME
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2014 · Non employeuse
