Mise à jour 06/12/2025

PHAG HOLDING

En activité

Code 5770 · CAEN (14000) · créée le 07/12/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	20227 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-1,14	-1,35	-0,68	-23,80
Résultat net (k €)	-95,68	-6,64	-8,10	108,18

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	-659	-636	-740	-497
BFR exploitation (€)	-659	-636	-740	-497
Délai de paiement fournisseurs (j)	277	230	505	12
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	58,95	-1,92	-3,19	109,09
Fonds de roulement net global (k €)	66,76	64,85	123,63	178,51
Trésorerie (k €)	67,42	65,48	124,37	179,01
Dettes financières (k €)	698,64	755,69	812,55	864,25
Capacité de remboursement	11,85			7,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3 694,4	685,9	722,9	744,5
Autonomie financière (%)	2,6	12,7	12,1	11,8
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	58,68	58,51	58,47
Liquidité générale (%)	114,9	111,9	212,7
Couverture des dettes (%)	8,4	-0,3	-0,4	12,6
Fonds propres (k €)	18,91	110,17	112,40	116,09
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	-505,9	-6,0	-7,2	93,2
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,1	-2,4

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

35 RUE DES CHANOINES, 14000 CAEN

créé le 07/12/2021 · Non employeuse

908 120 090 00018

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